Имитация убыточной работы трейдер

Вариант цикла (механизма) по Рэю Далио

Позволяет добиться результата в чем угодно, в том числе и трейдинге:

• Постановка цели.
• Сбор информации.
• Составление плана.
• Выполнение.
• Неудача.
• Обратная связь: оценка результата и работа над ошибками.
• Обучение.
• Корректировка плана и усовершенствование принципов на основе полученного опыта
• Перезапуск.

Цикл успешного трейдера:

Цикл «обычного» трейдера:

1. Временный нормальный трейдинг до первой ошибки.
2. Первый удар и мгновенное желание отыграться.
3. Воплощает свое желание. Входит в новые позиции без анализа, увеличивает процент входа, плечо и риски.
4. Крах, депозит слит. Воспринимает, как случайность, луну в козероге, происки брокера. Переход к пункту первому.

Оба цикла – это осознанный выбор. Самый опасный враг, как и самый верный друг – это вы сами. В любом случае ошибки и боли будут. И если одни просто откатятся к первому пункту без разбора полетов, то другие воспринимают неудачу, как точку роста и пойдут вторым путем. Кто вы для себя? Каким путем пойдете?

Как проявляется loss aversion в трейдинге?

Убытки — неотъемлемая часть трейдинга, что бы ни обещали продавцы «волшебных суперстратегий». Абсолютно безрисковой биржевой торговли не бывает. Череда мелких убыточных сделок перекрывается одной большой прибыльной. Трейдер, который этого не понимает, обречён на психологические страдания: видя убытки, он рассматривает их не как операционные расходы, а как безвозвратные потери. Поэтому ему психологически трудно выйти из убыточной сделки и потерять, скажем, $80.

Подсознание трейдера, попавшего в ловушку loss aversion, начинает протестовать. Как так — взять и расстаться с деньгами? Как это — зафиксировать убыток?! Подсознание не даёт расстаться с неперспективной сделкой, и убытки растут.

В итоге из-за loss aversion вместо небольшой суммы трейдер теряет крупную, быстро растрачивает на нескольких минусовых заходах весь капитал, и ему уже просто не с чем дожидаться профитной сделки.Так как же преодолеть loss aversion?

Часто задаваемые вопросы об ошибках при дневной торговле

Держите жадность под контролем

Трейдеры не должны становиться чрезмерно уверенными, находясь в выигрышной сделке. Одной из распространенных стратегий, применяемых многими успешными дневными трейдерами, является частичное изъятие прибыли, когда она достигает 15% до 35% по сделке. Затем следует переоценить рынок, чтобы понять, имеет ли смысл удерживать свою позицию или выйти из нее до закрытия рынка.

Не установка стоп-ордеров

Как уже отмечалось, стоп-ордера являются важными инструментами управления рисками, предназначенными для избегания значительных потерь, как на повышении, так и на понижении. Использование стоп-ордеров дает трейдерам понимание суммы средств, которые рискуются при возможных убытках. Закрытие убыточной позиции заранее с ограниченным убытком лучше, чем оказаться в ситуации крупных, потенциально разрушительных убытков.

Отсутствие четкого торгового плана

Прежде чем стать дневным трейдером, индивидуумы должны потратить время и ресурсы на обучение в соответствии с лучшими книгами по инвестированию, чтобы разработать свои торговые стратегии и понять рыночные закономерности целевых ценных бумаг. Особенно это важно при начале увеличения суммы на небольшом торговом счете. Это помогает трейдерам разработать план по своим торговым операциям. Соблюдение тщательно продуманного и разработанного плана помогает сократить, если не устранить, эмоциональные конфликты трейдера, которые могут нарушить тщательно разработанные планы и стратегии выполнения трейдера. Тщательно продуманный план, к которому трейдер постоянно придерживается, также помогает сократить сделки, совершаемые на эмоциях и необоснованных слухах или стадном менталитете, а не на фундаментальных принципах рынка.

Неправильное управление рисками

Трейдеры должны управлять своими рисками. Трейдеры, рискующие больше, чем они могут позволить себе потерять, могут разориться, потребуется дополнительный капитал на торговом счете или даже его закрытие. Как правило, большинство профессиональных дневных трейдеров ограничивают общий риск до не более 1% от всего счета по одной сделке.

Разработка успешной стратегии дневной торговли

Трейдеры часто полагаются на определенные основные принципы при построении успешной карьеры в торговле.

Во-первых, у большинства успешных трейдеров есть хорошо разработанный план и предварительно определенные стратегии для осуществления этого плана. Трейдерам следует помнить, что портфели следует строить на основе того, что они пытаются достичь, и их финансовых возможностей.

Во-вторых, дневная торговля может быть такой же волатильной, как и любая другая торговая стратегия. Трейдерам необходимо управлять жадностью и страхом после размещения первой сделки. Не всегда необходимо, чтобы трейдеры получали прибыль от каждой сделки. Дневная торговля является быстрой торговлей, но для этой схемы требуется терпение и понимание.

И, наконец, обратите внимание, что ежедневный анализ и исследования необходимы, поскольку рынок остается динамичным и не статичным. Динамика рынка должна отражаться в развивающейся торговой стратегии. Информированный дневной трейдер будет обновлять и пересматривать торговые методики в соответствии с изменяющимися рыночными тенденциями.

Имея в виду эти основные принципы, трейдеры использовали целый ряд успешных стратегий дневной торговли. Среди этих стратегий торговли можно выделить торговлю высокой частотой, скальпинг, торговлю в диапазоне и торговлю на основе новостей.

Например, торговля высокой частотой – это алгоритмическая стратегия, которая использует сложные алгоритмы (математические формулы) для извлечения прибыли на основе малых или краткосрочных рыночных неэффективностей или аномалий.

Скальпинг является популярной стратегией торговли среди дневных трейдеров. Она включает в себя совершение нескольких небольших сделок в одной и той же акции в течение дня. С помощью этой стратегии трейдеры пытаются получить общую прибыль за счет многократных минутных колебаний цен.

Стратегия торговли в диапазоне заключается в том, что трейдер инициирует сделки в определенном ценовом диапазоне, где цены варьируются между уровнями поддержки и сопротивления ценности. В общем, уровни поддержки и сопротивления идентифицируются на ценовой диаграмме акции, где цена акции часто двигается между этими двумя уровнями.

Поддержка (нижний уровень или пол) и сопротивление (верхний уровень или потолок) – это два соответствующих уровня на ценовой диаграмме, которые, кажется, ограничивают диапазон движения рынка либо вверх (уровень сопротивления), либо вниз (уровень поддержки). Уровень поддержки – это уровень, на котором цена регулярно перестает падать и затем вновь растет. Уровень сопротивления – это уровень, на котором цена обычно прекращает расти и снова падает.

Чем чаще цена достигает уровня поддержки или сопротивления, тем более надежным, скорее всего, будет этот уровень для прогнозирования будущих движений цен. Эти уровни также могут использоваться для определения точек входа и выхода трейдера.

Еще одной стратегией дневной торговли, которая часто используется, является стратегия торговли на основе новостей. С помощью этой стратегии трейдеры внимательно следят за политическими, финансовыми и бизнес-событиями, а затем предсказывают, как эти события могут повлиять на рынки. Когда новостное событие начинает влиять на цену акции, трейдер пытается использовать изменения ценности для получения прибыли.

После того как акция или тип акций был идентифицирован, большинство успешных дневных трейдеров выявляют определенные точки входа и выхода, чтобы решить, когда войти в позицию (точка входа) или закрыть свою позицию (точка выхода).

Например, точка входа относится к цене акции, по которой трейдер инициирует позицию в ценной бумаге. Эту позицию можно инициировать как ордер на покупку для длинной позиции, так и ордер на продажу для короткой позиции. Точно так же, точка выхода относится к цене акции, по которой трейдер закрывает позицию в ценной бумаге. Точка выхода действует как уровень стоп-лосса. Выход можно инициировать как ордер на продажу для длинной позиции или как ордер на покупку для короткой позиции.

Статистика успешных трейдеров: как проанализировать прибыльные позиции

Прибыльные сделки также нуждаются в анализе. Посмотрите, не «обкрадываете» ли вы себя из-за страха? Часто статистика торговли нарушается в сторону убытка из-за того, что трейдер рано переносит стоп-лосс в безубыток, и в потенциально прибыльных сделках получает ноль или совсем мало. Если вы обнаружили за собой такую слабость, сделайте выводы и не трогайте стоп-лосс после открытия позиции.

В «Статистике трейдера» вы увидите, какие у вас наиболее прибыльные и убыточные инструменты, торговые периоды. Этот даст хорошую почву для размышлений и материал для оптимизации торговой стратегии.

Если тщательно проанализировать успешные сделки, иногда можно заметить, что потенциал прибыли в них был больше. Например, не 1:2, а 1:3 или 1:4. Если это подтверждается в отношении вашей стратегии, можете осторожно увеличивать размер тейк-профитов и наблюдать за результатом.

Статистика трейдера: что это и зачем она нужна

Просто торговать — этого недостаточно. Важно еще и анализировать результаты. Если вы не будете делать анализ, то рано или поздно начнете нести потери вместо получения прибыли. А для этого необходимо собрать все данные по сделкам в одном месте. Лучше всего вести журнал статистики трейдера в виде таблицы.

Вот основные поля, которые должны быть в ней:

Это этап сбора данных. Дальше необходимо перейти к анализу. Но часто большинство трейдеров проваливается еще на первом этапе. Причин того, почему статистика трейдера (дневник трейдера) не ведется, может быть множество: забыл, не вспомнил, неудобно все записывать, не успел записать и т.п. Действительно для того, чтобы исправно записывать все свои сделки нужна дисциплина или… сервис «Статистика трейдера» от Gerchik & Co.

Зная не понаслышке все человеческие слабости, присущие трейдеру, создатели программы пошли путем облегчения задачи своим клиентам. Теперь все данные ваших торгов собираются автоматически. Провести анализ тоже можно в автоматизированном режиме.